Alacak Takibi
{primary} Ne işe yarar? Müşterilerinizden tahsil etmeniz gereken tutarları (veresiye, kalan bakiye, borç) kayıt altına alırsınız. Vade tarihinde müşteriye otomatik SMS ve e-posta hatırlatması planlanır.
Nerede? Sol menü → Diğer işletme araçları → Finans Yönetimi klasörü → Alacaklar (mobilde: alt çubuktaki Menü düğmesi).
Hangi pakette / kimler için? Finans Yönetimi ile aynı kapıdadır: Premium veya Gelir-Gider Takibi modülü. Ücretsiz ve Başlangıç paketlerinde kapalıdır. Varsayılan olarak yalnızca işletme sahibi hesabı görür.
Bu ekranda neler var?
Alacaklar listesi. Her alacak bir kart olarak görünür: Müşteri, Kategori, Tutar, Vade, Taksit Sayısı ve Durum. Sağ üstte Ekle ve Filtrele düğmeleri vardır. Kartın İşlemler (anahtar) simgesinde:
- yeşil düğme: Tahsilat ekle (o alacağa ödeme girmek için),
- sarı düğme: o alacağın Tahsilatlar listesi,
- Görüntüle, Düzenle, Sil.
Alacağa yapılan ödemeler alacak tutarına ulaştığında yeşil "Tahsilat ekle" düğmesi kaybolur; yalnızca liste düğmesi kalır.
Alacak ekleme formu (Ekle):
| Alan |
Zorunlu mu? |
Ne yazılır? |
| Kategori |
Evet |
Gelir Kategorileri listenizden seçilir (hizmetleriniz orada hazırdır). |
| Müşteri |
Evet |
Müşteri listenizden seçilir (ad, soyad ve telefonla görünür). Önce Müşteriler ekranında kayıtlı olmalıdır. |
| Tutar |
Evet |
Toplam alacak tutarı. |
| Vade |
Evet |
Ödemenin son günü. |
| Taksit Sayısı |
Hayır |
Hatırlatma kaç ay sürsün. Bkz. aşağıdaki not. |
| Durum |
Hayır |
Varsayılan Beklemede. Diğer seçenekler: Ödendi, Vadesi Geçmiş. |
| Açıklama |
Hayır |
Serbest not. |
Formun altında hatırlatma metinleri için Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça sekmeleri vardır. Her sekmede SMS Mesajı, E-posta Başlığı ve E-posta Mesajı hazır gelir; isterseniz düzenleyebilirsiniz. Metinde müşterinin adı yerine :customer_name yazılıdır, sistem onu müşterinin adıyla doldurur. Müşteriye, kendi dilindeki metin gider.
Durumlar
| Durum |
Ne zaman? |
| Beklemede |
Yeni alacak; ya da ödemeler henüz tutara ulaşmadı. |
| Ödendi |
Girilen tahsilatların toplamı alacak tutarına ulaştı veya geçti (kendiliğinden olur). |
| Vadesi Geçmiş |
Yalnızca siz Düzenle ile seçerseniz görünür; sistem bu durumu kendisi vermez. |
Adım adım
- Finans Yönetimi → Alacaklar → Ekle.
- Kategori ve müşteriyi seçin; tutarı ve vade tarihini girin.
- Gerekirse taksit sayısını ve hatırlatma metinlerini düzenleyin.
- Kaydet. Alacak listede Beklemede olarak görünür.
- Müşteri ödeme yaptıkça alacağın kartındaki yeşil düğmeyle tahsilat girin (Tahsilatlar).
Müşteriye nasıl anlatırım?
- "Kimin size ne kadar borcu olduğunu ve ne zaman ödeyeceğini defter yerine panelde tutarsınız."
- "Vade günü geldiğinde müşteriye SMS ve e-posta gider; tek tek aramanız gerekmez."
- "Müşteri kısmi ödeme yaparsa girersiniz; tutara ulaşınca alacak kendiliğinden Ödendi olur."
Dikkat edilecekler / Sık sorulanlar
- Hatırlatma kaydedilirken planlanır: vade tarihinde, işletmenizin saat diliminde 09:00 ile 17:00 arasında gönderilir. Müşterinin telefonu veya e-postası yoksa o kanal atlanır.
- Hatırlatmalar SMS ve e-posta bakiyenizden düşer. Bakiye yetersizse mesaj gitmez. Bkz. Kalan Kullanımlar.
- Taksit Sayısı taksit planı oluşturmaz. Tutar tek parçadır; sayı yalnızca hatırlatmanın vade tarihinden başlayarak kaç ay boyunca ayda bir tekrarlanacağını belirler. 0, boş veya 1 ise tek hatırlatma gider.
- Kalan bakiye ekranda ayrıca gösterilmez. Kalanı, alacağın Tahsilatlar listesindeki ödemeleri toplayıp tutardan çıkararak hesaplarsınız.
- Vadesi geçen alacaklar için günlük kontrol vardır. Beklemede olan bir alacağın vadesi geldiğinde ve vadeden 7, 14 ve 28 gün sonra sistem yeni bir hatırlatma açar (vade günü hatırlatma, 7. gün ödeme gecikti uyarısı, 14. gün ciddi gecikme uyarısı, 28. gün hukuki işlem bildirimi). Her aşama bir alacak için bir kez açılır. Alacak Ödendi olunca bu hatırlatmalar durur.
- Hatırlatma zaten planlandıktan sonra alacağı düzenlemek (tutar, vade) hatırlatma tarihini değiştirmez.
- Bir alacağa tahsilat girildiğinde durum yeniden hesaplanır: toplam tutara ulaştıysa Ödendi, ulaşmadıysa Beklemede olur. Elle seçtiğiniz Vadesi Geçmiş durumu bu sırada Beklemede'ye döner.
- Müşteri, kategori, tutar ve vade zorunludur; eksik alanla kayıt yapılamaz.
İlgili sayfalar
⬅️ Önceki Konu: Finans Yönetimi
➡️ Sonraki Konu: Tahsilatlar
🏠 Dökümantasyon Anasayfası